第二部分  2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况7610.80万元，比上年减少785.85万元，主要原因是水土保持工程建设项目收入资金减少等。

               

 

2020年支出总体情况7610.80万元，比上年减少785.85万元，主要原因是水土保持工程建设项目收入资金减少等。

              

    

二、收入决算情况说明

2020年收入合计7610.80万元，其中：财政拨款收入7610.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

             

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计7610.80万元，其中：基本支出1775.46万元，占23.33%；项目支出5835.34万元，占76.67%；经营支出0万元，占0%。

               

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少785.85万元，主要原因是水土保持工程建设项目收入资金减少等。

                                          

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少785.85万元，主要原因是水土保持工程建设项目收入资金减少等。

               

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出7610.80 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少785.85万元，减少9.35%，主要原因是水土保持工程建设项目收入资金减少等。

               

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为7610.80万元，支出决算为7610.80万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出77.83万元，占1.02%；卫生健康支出41.32万元，占0.54%；农林水支出7442.26万元，占97.79%；住房保障支出19.39万元，占0.65%。

               

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1775.46万元，包括：人员经费支出1458.71万元，公用经费支出316.75万元。

人员经费支出1458.71万元，主要包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.83万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为41.32万元，完成预算100%；

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1056.71万元，完成预算100%； 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为60.32万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为168.14万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）执法监督（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.39万元，完成预算100%；主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费支出316.75万元，主要包括农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为68.56万元，完成预算100%； 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为224.01万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）执法监督（项）：支出决算为22.18万元，完成预算100%。主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成预算的100%。我单位将进一步加强内控管理，严格执行“三公经费”管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.98万元，占86.75%；公务接待费支出决算1.83万元，占13.25%。

                

 

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待61批次，501人次，预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%，与上年度相比基本持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1元，支出决算为1万元，完成预算的100%，培训费支出与上年度基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，会议费支出与上年度和年初预算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为316.75万元，支出决算为316.75万元，完成预算的100%。

机关运行经费316.75万元，主要包括农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为68.56万元，完成预算100%； 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为224.01万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）执法监督（项）：支出决算为22.18万元，完成预算100%。主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目8个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金5835.34万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门在市级部门决算中反映2020年黄土高原塬面保护项目商南县冷水河小流域水土保持综合治理等8个项目绩效自评结果。

1、2020年黄土高原塬面保护项目商南县冷水河小流域水土保持综合治理工程自评综述：项目总投资400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共完成治理面积8.5km2，占规划治理面积的100%。其中完成综合治理面积8.5hm2，封禁治理845.35hm2。综合治理中完成土地整治4.65hm2，新修河堤853.6m；封禁治理中落实管护人员3人，疏林补植0.91万株，封禁标志牌1个，网围栏0.4km。存在着一些问题：主要是部分工程质量不高，治理规模不大。下一步整改措施：将这个项目作为新起点，认真总结经验教训，按照高起点、高标准、高质量的要求，加大工作力度，注重治理实效，巩固治理成果，以点带面，把我县小流域建设推上一个新的台阶。

2、2020年度中央财政水利发展资金江西沟等三个贫困村河流治理项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数517.48万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：本工程治理河道总长3.4km，其中新建护岸4684.6m，新建穿路涵洞2处，新建下河踏步10处。1、金丝峡镇江西沟村段：本段治理河道长度0.6km，设计新建右岸护岸622.4m。2、赵川镇淤泥湾村段：设计治理河道长度0.5km，新建护岸832.2m（其中江家沟左岸249.0m，江家沟右岸287.5m；支流娘娘沟左岸125.6m，右岸170.1m)。3、十里坪镇马王沟村段：本段治理河道长度2.3km，设计新建护岸3230m（其中左岸堤路结合，护岸长度2292m，右岸护岸长938m）。保障3个村，180人（建档贫困户78人），220亩耕地的防洪安全。

3、商南县2020年农村饮水安全巩固提升省级水利发展资金及脱贫攻坚补短板项目效自评综述：项目全年预算数550万元，执行数600万元，完成预算的109.1%。项目绩效目标完成情况：修建截渗坝11座，蓄水池14座，铺设供水管网105km，解决和改善8310人的饮水安全问题，实现了项目前期规划的绩效目标。发现的问题及原因：一是任务重，施工难度大。现在正在实施的饮水工程基本上都位于高寒边远贫困村，工程量大，施工环境极差，在一定程度上影响施工进度；二是资金短缺、制约工程建设。受农户居住地域的影响，解决饮水安全和自来水问题的建设难度更大，所需资金更多，无形中增加了解决问题的成本，资金就更为紧张；三是项目建成后，因村组缺乏公共积累，难以解决管理费用问题，致使工程管理落不实，工程难以发挥最佳效益。下一步改进措施：加大资金争取力度，扩大工程维护范围。

4、商南县兴隆村、马家坪村中药材等产业配套项目绩效自评综述：项目全年预算数159.73万元，执行数163.84万元，完成预算的102.57%。项目绩效目标完成情况：本工程治理河道总长0.9km，主要任务为完成新建堤防911 m,其中：马家坪段新建堤防475m，邹家屋场新建堤防194 m,王家庄段堤防242 m。保障2个村，保护中药材等基地75亩、保护人口50户210人、带动贫困户15户37人。发现的问题及原因：工程未及时竣工验收。下一步改进措施：及时验收。

5、2020年大型水库移民专项资金绩效自评综述：项目全年预算数101万元，执行数101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.赵川镇后川村道路拓宽650米，安装护栏104米，受益贫困户70户，172人。2.青山镇马蹄店村新修加固堤防长169米，高3.3米，保护耕地32亩，人口57户，170人，受益贫困户6户15人。3、十里坪镇中棚村人畜饮水工程铺设管网6100米，50m3蓄水池一座，解决218户828人吃水，受益贫困户32户89人。

6、丹江干流防洪工程莲花台段项目绩效自评综述：项目全年预算数3500万元，执行数4021万元，完成预算的114.89%。项目绩效目标完成情况：在丹江莲花台段新修护岸4365米。发现的问题及原因：工程未竣工。下一步改进措施：加快工程进度，及时验收。

7、农业水价综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数17万元，执行数9万元（农业水价改革），1万元（小型水利设施未到位），完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况：新增农业水价综合改革面积0.88万亩。发现的问题及原因：农业水价改革资金少。下一步改进措施：继续争取资金，扩大全面推进水价综合改革范围。

8、山洪灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数10.82万元，完成预算的77.29%。项目绩效目标完成情况：金丝峡镇西湾村新修加固堤防长130米，高3米，保护耕地120亩，人口21户，80人，受益贫困户3户11人。发现的问题及原因：工程资金较少。下一步改进措施：继续加大争取资金力度。

 

预算（项目）绩效目标自评表 填报单位（盖章） 商南县水利局           专项（项目）名称 商南县2020年水利资金项目 市级主管部门     实施单位 商南县水利局 项目资金（万元）   全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A） 年度资金总额： 5835.34 5835.34 100% 其中:市级财政资金         其 他 资 金                   年度  目标 年初设定目标     全年实际完成情况 治理河道总长3.4km，其中新建护岸4684.6m，新建穿路涵洞2处，新建下河踏步10处。农村饮水安全巩固提升及脱贫攻坚补短板项目修建截渗坝11座，蓄水池14座，铺设供水管网105km，解决和改善8310人的饮水安全问题。商南县兴隆村、马家坪村中药材等产业配套项目：工程治理河道总长0.9km，保障2个村，保护中药材等基地75亩、保护人口50户210人、带动贫困户15户37人。大型水库移民专项资金项目：投资101万元，完成赵川镇后川村道路拓宽650米，安装护栏104米，收益贫困户70户，172人；山镇马蹄店村新修加固堤防长169米，保护耕地32亩，人口57户，170人，受益贫困户6户15人；十里坪镇中棚村人畜饮水工程铺设管网6100米，50m3蓄水池一座，解决218户828人吃水，受益贫困户32户89人。丹江干流防洪工程莲花台段项目：在丹江莲花台段新修护岸4365米。7、农业水价综合改革项目：项目总投资17万元，新增农业水价综合改革面积0.88万亩。8、山洪灾害防治项目：项目投资14万元，新修加固堤防长130米，保护耕地120亩，人口21户，80人，受益贫困户3户11人。 河流治理项目：治理河道总长3.4km，其中新建护岸4684.6m，新建穿路涵洞2处，新建下河踏步10处。农村饮水安全巩固提升及脱贫攻坚补短板项目：修建截渗坝11座，蓄水池14座，铺设供水管网105km，解决和改善8310人。商南县兴隆村、马家坪村中药材等产业配套项目：工程治理河道总长0.9km，保障2个村，保护中药材等基地75亩、保护人口50户210人、带动贫困户15户37人。大型水库移民专项资金项目：投资101万元，完成赵川镇后川村道路拓宽650米，安装护栏104米，收益贫困户70户，172人；山镇马蹄店村新修加固堤防长169米，保护耕地32亩，人口57户，170人，受益贫困户6户15人；十里坪镇中棚村人畜饮水工程铺设管网6100米，50m3蓄水池一座，解决218户828人吃水，受益贫困户32户89人。丹江干流防洪工程莲花台段项目：完成投资4021万元，在丹江莲花台段新修护岸4000米。农业水价综合改革项目：项目总投资17万元，完成投资9万元，新增农业水价综合改革面积0.88万亩。山洪灾害防治项目：项目投资14万元新修加固堤防长130米，保护耕地120亩，人口21户，80人，受益贫困户3户11人。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因改进措施 产出指标 数量指标 江河治理 公里 8.665 8.3 资金下达时间晚 解决农村饮水安全巩固提升人口 万人 0.831 0.831   水土保持面积 平方公里 50 50   新增农业水价综合改革面积 万亩 0.88 0.88   山洪灾害防治治理保护人口及面积 人/亩 80/120 80/120   开展大型水库库区移民基础设施建设 处 3 3   质量指标 工程验收合格率 95% 95% 0.95   时效指标 截至当年底，建设任务完成比例 ≥80% 90% 0.9   截至次年6月底，建设任务完成比例 100% 100% 1   成本指标 江河治理每公里财政投入 万元 606.2 606.2   农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入 万元 0.1 0.1   水土保持每平方公里财政投入 万元 26.25 26.25   效益指标 经济效益   指标 保护耕地 万亩 0.25 0.25   改善灌溉面积 万亩 0.88 0.88   新增供水能力 万立方米 83 83   治理水土流失面积 万亩 12 12   社会效益 指标 江河治理保护人口数量 万人 0.5 0.5   解决改善饮水不安全人口数量 万人 0.831 0.831   新增蓄水能力 万立方米 80 80   改善大型库区移民基础设施人口数量 万人 0.0342 0.0342    ……         生态效益 指标 指标4：新增水土流失综合治理面积 平方公里 80 80   可持续影响指标 指标1：已建工程是否良性运行   是 是   指标2：工程是否达到设计使用年限   是 是    ……         满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：受益群众满意度 95% 95 95    ……         备注：三级指标根据每年预算安排情况调整完善 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。  （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数7610.80万元，执行数7610.80万元，完成预算的100%，取得效益较好。发现的问题及原因：部分项目实施难度大，进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度，加快工程验收，发挥效益。  部门整体支出绩效自评表 （2020年度） 填报单位：县水利局      自评得分：96 （一）简要概述部门职能与职责。 水土流失治理、防洪减灾预防、解决农村安全饮水、河道治理 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。   （三）简要概述当年政府下达的重点工作。   一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议 投入 预算执行（25分） 预算完成率（10分） 10 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率〈70%的，得0分。 10 10 8 8     预算调整率（5分） 5 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 5 5 5 5     投入 预算执行（25分） 支出进度率（5分） 5 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 5 5 3 3 资金到账慢   预算编制准确率（5分） 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 5 5 5 5     过程 预算管理（15分） “三公经费”控制率（5分） 5 “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 5 5 5 5     资产管理规范性（5分） 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 5 5 5 5     预算管理（15分） 资金使用合规性（5分） 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合5分，有1项不符扣2分。 15 15 15 15     效果 履职尽责（60分） 项目产出（40分） 40   1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 40 40 40 40     项目效益（20分） 20   20 20 20 20     备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   5、农村饮水安全：是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。